z kategorii Codziennik rynkowy

Nastąpiło odbicie GBP/USD w pobliżu 1,4200

263

EUR/USD

W czwartek kurs poszybował do 1,2468. Najnowsze dane dot. gospodarki USA były lepsze od prognozowanych, ale zapewniły dolarowi tylko krótkotrwałe wsparcie. Wskaźnik PMI wyniósł 55,4 (zakładano 54,9), a sporządzany przez ISM wskaźnik dla przemysłu osiągnął 59,1 (zakładano 58,8). Szczegółowe dane opublikowane przez ISM zawierały informacje o spadku wskaźnika zatrudnienia z 57,2 do 54,2 i spadku wskaźnika nowych zamówień z 67,4 proc. do 65,4 proc. Ani „nieco jastrzębi” środowy komunikat Federalnego Komitetu ds. Operacji Otwartego Rynku (FOMC), ani czwartkowe dane nie zapewniły dolarowi wsparcia.

Poziomy oporu: 1,2465; 1,2514; 1,2553.

Poziomy wsparcia: 1,2376; 1,2337; 1,2288.

GBP/USD

Nastąpiło odbicie w pobliżu 1,4200. Kurs wzrósł wskutek deprecjacji USD względem większości walut. Dolar nie zyskał w wyniku publikacji najnowszych danych dot. gospodarki USA (wskaźniki PMI i ISM były lepsze od prognozowanych). W piątek ukaże się dokument o stanie zatrudnienia. Funt pozostał odporny pomimo obaw z powodu brexitu oraz politycznych zawirowań w UK, gdzie rozlegają się żądania ustąpienia premier May. Wydaje się, że wsparcie jest zapewniane przez coraz powszechniejsze przekonanie, iż Bank Anglii podniesie stopy w najbliższych kwartałach.

Poziomy oporu: 1,4248; 1,4298; 1,4361.

Poziomy wsparcia: 1,4135; 1,4072; 1,4022.

USD/JPY

W czwartek kurs doszedł do szczytowego poziomu wynoszącego 109,74, najwyższego od 6 dni, później jednak stracił pęd i nastąpił niewielki spadek. Para zyskiwała drugi dzień z rzędu, oddalając się od najniższego poziomu z 4 miesięcy, odnotowanego w ub. tygodniu (108,27). W środę zapadła decyzja Fed o utrzymaniu stóp procentowych, ale zasugerowano podwyżki w przyszłości.

Poziomy oporu: 109,55; 109,94; 110,41.

Poziomy wsparcia: 108,68; 108,21; 107,82.

USD/CAD

Para miała problemy ze znaczącym przedłużeniem najnowszego spadku poniżej poziomu 1,2300. Wyraźnie było widać, że 1,2280 i 1,2250 to bardzo ważne poziomy wsparcia. Przyszła polityka banków centralnych znów może zainteresować po środowym komunikacie Fed ze względu na nieco jastrzębią korektę jego wymowy. To przypomina, że kurs CAD nadal jest znacznie wyższy od wielkości, która wynikałaby z różnic między stopami oprocentowania. Dwuletni spread amerykańsko-kanadyjskich stóp zwrotu przekracza 30 pkt. bazowych i zagraża szczytowej wielkości z 30 listopada (35 pkt. bazowych). Przy strategiach risk reversal przyjmuje się stosunkowo małą premię za ochronę przed słabością CAD, przez co ta waluta jest narażona na skutki zmiany nastrojów.

Poziomy oporu: 1,2350; 1,2401; 1,2452.

Poziomy wsparcia: 1,2249; 1,2199; 1,2148.

AUD/USD

Para nadal traciła, do połowy sesji europejskiej. Kurs spadł do poziomu najniższego od 1,5 tygodnia. Wywołany przez środowy jastrzębi komunikat FOMC nowy wzrost rentowności obligacji Departamentu Skarbu USA nadal powodował deprecjację walut zapewniających wyższe stopy zwrotu, np. dolara australijskiego. Wywołującą wyprzedaż presję spotęgowało zamykanie długich pozycji wskutek kontynuacji obranej strategii, szczególnie po ponawianych nieudanych próbach utrzymania siły tej pary powyżej poziomu 0,8100 i minięcia strefy podaży na poziomie 0,8120. Jednocześnie dość pozytywne nastawienie do aktywów będących w obrocie na giełdach towarowych, szczególnie ropy, także zapewniało pewne wsparcie dolarowi australijskiemu, którego wartość zależy od tych aktywów. Do tego aprecjacja USD po komunikacie Fed chyba straciła pęd i dokłada się do ograniczenia większych strat.

Poziomy oporu: 0,8106; 0,8154; 0,8190.

Poziomy wsparcia: 0,8022; 0,7987; 0,7939.

BITCOIN

Cena wciąż spada — do poziomów odnotowywanych ostatnio w grudniu, ok. 9100 USD. Bitcoin już stracił ok. 48 proc. w stosunku do szczytowych wielkości z 2018 r. wynoszących ok. 17300 USD, które odnotowano w połowie stycznia, a ten spadek dochodzi do 54 proc. względem rekordowych cen (tuż poniżej 20 tys. USD). Nabiera tempa także spadek Ripple. Cena teraz wynosi ok. 0,98 USD, czyli jest blisko najniższej wielkości tego roku (ok. 0,89 USD). Natomiast Ethereum nieco zyskało tuż powyżej poziomu 1110 USD. Ogłoszony niedawno przez Facebook zakaz publikacji reklam kryptowalut, utrzymujące się obawy, co będzie z regulacjami i zamykanie długich pozycji w największym stopniu przyczyniają się do spadku.

ZŁOTO

Po początkowym spadku do 1340 USD cena wróciła do poziomu 1345 USD. Perspektywa zaostrzenia polityki przez Fed (wizja co najmniej trzech podwyżek w 2018 r.) wywołała nowy wzrost rentowności obligacji Departamentu Skarbu i nową czwartkową wyprzedaż złota, które nie zapewnia oprocentowania. Ale pewna kombinacja czynników, w tym nawrót słabości USD i ostra wyprzedaż na europejskich giełdach akcji, przyczyniła się do ograniczenia poważniejszych strat. Słabszy dolar zwiększa popyt na denominowane w USD aktywa będące w obrocie na giełdach towarowych, a niechęć do ryzyka zwykle zwiększa atrakcyjność złota wykorzystywanego jako bezpieczna przystań. W piątek ukażą się uważnie analizowane dane dot. rynku pracy w USA (miesięczny raport o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym - NFP). Te wskaźniki poważnie wpłyną na to, w którym kierunku pójdzie cena złota.

Poziomy oporu: 1345 USD; 1350 USD; 1358 USD.

Poziomy wsparcia: 1337 USD; 1326 USD; 1320 USD.

WTI

W czwartek cena wróciła do poziomu 65,00 USD, po czym go przekroczyła. Odnotowaliśmy nowy najwyższy poziom od 3 dni. Po wczorajszej reakcji na zaskakujący wzrost rezerw ropy w USA, o którym poinformowano w cotygodniowym raporcie agencji informacyjnej amerykańskiego Departamentu Energii (EIA), cena zmieniła kierunek wskutek sporego popytu na benzynę i produkty destylacji ropy. Z raportu EIA wynika też, że w ub. tygodniu produkcja ropy w USA wzrosła prawie do 9,20 mln bar. dziennie. Wsparcie cenom zapewnia także fakt, że wskaźnik przestrzegania układu OPEC ws. cięć produkcji wzrósł w grudniu do 138 proc. W piątek Baker Hughes poinformuje o liczbie działających punktów wydobycia ropy naftowej.

Poziomy oporu: 66,42 USD; 69,22 USD; 70,00 USD.

Poziomy wsparcia: 64,09 USD; 63,74 USD; 62,84 USD.