z kategorii Codziennik rynkowy

Złoto jest najdroższe od miesiąca

283

EUR/USD

W środę kurs zwyżkował i doszedł do najwyższego poziomu od 6 lutego. W styczniu nieoczekiwanie wzrosła stopa inflacji w USA, wskutek czego wróciły obawy wywołane przez raport o płacach w amerykańskim sektorze pozarolniczym, że w największej gospodarce świata szybciej będą podnoszone stopy procentowe. Dolar błyskawicznie zyskał, a notowania akcji zapikowały, gdy podano, że inflacja wzrosła o 2,1 proc. w ujęciu rocznym (prognozowano 1,9 proc.). Już drugi miesiąc z rzędu przekracza 2 proc. W ujęciu miesięcznym stopa inflacji wyniosła 0,5 proc., znacznie więcej od prognoz (0,3 proc.). Inflacja bazowa wyniosła 0,3 proc. m/m i 1,8 proc. r/r, także przewyższając szacunki rynków. Siła USD nie utrzymała się jednak długo, bo na Wall Street nastały zwyżki, gdy strach zelżał. W czwartek ukażą się bilans handlu zagranicznego UE za grudzień, a w USA — indeksy przemysłowe dla stanu Nowy Jork i Filadelfii, styczniowy indeks cen dóbr produkcyjnych (PPI) oraz tygodniowe dane dot. bezrobocia.

Poziomy oporu: 1,2391; 1,2425; 1,2478.

Poziom wsparcia: 1,2303; 1,2250; 1,2216.

GBP/USD

Wróciliśmy do poziomów z ub. czwartku. Kurs wzrastał w tandemie z indeksami akcji w USA. Po niewielkim spadku na Wall Street nastąpiła znaczna zwyżka. Nastroje się poprawiły, bo zmalał publikowany przez giełdę CBOE wskaźnik zmienności VIX, co oznacza mniejsze ryzyko. Publikacja raportu o inflacji w USA wywołała aprecjację dolara i spadek kursu funta do 1,3800. Inflacja CPI wzrosła w styczniu bardziej, niż prognozowano. Bazowa inflacja CPI wynosi 1,8 proc. w ujęciu rocznym, a nominalna 2,1 proc. Przez szybszy wzrost cen inwestorzy uwzględnili większe prawdopodobieństwo czterech podwyżek stóp w 2018 r.

Poziomy oporu: 1,3931; 1,3976; 1,4026.

Poziom wsparcia: 1,3836; 1,3786; 1,3741.

USD/JPY

Przez traderów handlujących aktywami z tej pary blakły w środę zwyżki obserwowane na bardzo zmiennym rynku, gdzie obserwatorzy wypatrywali skutków wyższej inflacji CPI od oczekiwanej. Nastąpiła gwałtowna wyprzedaż prowadząca do poziomu 106,99, późniejsze odbicie zostało sprowadzone do poziomu 106,72, a potem niedźwiedzie odrzuciły korektę powodującą powrót do poziomu 107. CPI w USA przewyższyła prognozy, wynosząc 0,5 proc. m/m, a inflacja bazowa wyniosła 0,35 proc. (kwartalna w ujęciu rocznym to 2,9 proc., najwięcej od 6 lat).

Poziomy oporu: 108,60; 109,40; 110,00.

Poziom wsparcia: 107,21; 106,61; 105,82.

USD/CAD

Para zamknęła wtorek w okolicach poziomu 1,2500, tracąc prawie 0,6 proc. przez ogólną słabość USD wynikającą z tego, że rentowność 10-letnich obligacji USA przekroczyła 2,9 proc. po publikacji wysokiej stopy CPI w USA. CAD zyskał przez drożejącą ropę oraz przez to, że Bank Kanady prowadzi najostrzejszą politykę pieniężną po Fed w grupie G10. Dobre wskaźniki gospodarcze Kanady wywołały aprecjację CAD pomimo obaw o układ NAFTA.

Poziomy oporu: 1,2626; 1,2657; 1,2688.

Poziom wsparcia: 1,2564; 1,2533; 1,2502.

AUD/USD

Kurs wzrósł prawie o 0,65 proc. wskutek ostrej deprecjacji USD z powodu nie najlepszych obrotów w handlu detalicznym i późniejszej korekty PKB w dół. AUD zyskuje też przez zwyżki cen na giełdach towarowych. Chociaż podana w środę inflacja CPI w USA była wyższa od prognoz, obroty w handlu detalicznym okazały się gorsze od zakładanych. Z tego powodu Bank Rezerwy Federalnej w Atlancie obniżył prognozę PKB w 1. kwartale 2018 r. z 4 proc. do 3,2 proc. Przyczyną były kiepskie wydatki na cele konsumpcyjne i konsumpcja prywatna. Także kilka banków inwestycyjnych (Morgan Stanley, JP Morgan, BAML i Barclays) obniżyło prognozy PKB. Wcześniej przyjmowały ok. 3 proc., teraz ok. 2,5 proc. AUD zyskuje także przez to, że przewiduje się świetne informacje o miejscach pracy w czwartek. Zakładano wzrost ich liczby o 15,3 tys., a przybyło zapewne 34,7 tys.

Poziomy oporu: 0,7883; 0,7906; 0,7933.

Poziom wsparcia: 0,7832; 0,7804; 0,7781.

ZŁOTO

Jest najdroższe od miesiąca. Na rynku kasowym kosztuje do 1355,42 USD za uncję, prawie 40 USD więcej od ceny ze środy, po publikacji danych o inflacji w USA (1317,37 USD). Najnowsza deprecjacja USD to skutek najwyższej od wielu lat dochodowości obligacji Departamentu Skarbu. Rentowność referencyjnych obligacji 10-letnich wynosi 2,91 proc.

Poziomy oporu: 1350 USD; 1356 USD; 1366 USD.

Poziom wsparcia: 1345 USD; 1335 USD; 1330 USD.

WTI

W środę mieszanka nadal zyskiwała. Cena doszła do 60,83 USD w popołudniowej części sesji amerykańskiej. Była wyższa od górki poniedziałkowej. Ceny ropy wzrastają wraz z notowaniami akcji w USA i ze spadkiem publikowanego przez giełdę CBOE wskaźnika zmienności VIX zapowiadającym poprawę nastrojów. Wyższa stopa inflacji zwiększa prawdopodobieństwo szybszej podwyżki stóp. W pierwszej reakcji cena spadła do 58,2 USD. W tygodniowym raporcie Departamentu Energii podano, że rezerwy wzrosły o 1,8 mln bar., a zakładano 2,8 mln bar. W czwartek podany zostanie indeks cen dóbr produkcyjnych (PPI), który powie więcej o inflacji. W USA ukażą się ponadto wskaźniki nastrojów gospodarczych dla stanu Nowy Jork i Filadelfii oraz tygodniowe sprawozdanie o liczbie osób ubiegających się o świadczenia dla bezrobotnych.

Poziomy oporu: 60,83 USD; 62,07 USD; 60 USD.

Poziom wsparcia: 60 USD; 59,20 USD; 58,20 USD.